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免責聲明：凈值估算在每個(gè)交易日 9:30-15:00 盤(pán)中實(shí)時(shí)更新，不對應基金的實(shí)際價(jià)值，也不代表投資者實(shí)際交易價(jià)格?；鹕曩徻H回嚴格遵循未知價(jià)原則，即基金申購贖回價(jià)格以受理申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進(jìn)行計算。如遇基金分紅，當日凈值估算可能和收市后正式發(fā)布的凈值存在一定差異。您可在收市后關(guān)注凈值披露信息。凈值估算僅供參考。
| 基金全稱(chēng) | -- | 運作方式 | -- |
|---|---|---|---|
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | -- | 成立日期 | -- |
| 基金代碼 | -- | 資產(chǎn)凈值 | -- |
| 基金類(lèi)型 | -- | 最新份額 | -- |
| 風(fēng)險等級 | -- | 基金管理人 | -- |
| 基金經(jīng)理 | -- | 基金托管人 | -- |
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1、基金轉換是指投資者可將其持有的本公司旗下某只開(kāi)放式基金的全部或部分基金份額，通過(guò)代銷(xiāo)機構、本公司直銷(xiāo)柜臺及網(wǎng)上直銷(xiāo)轉換為本公司管理的另一只開(kāi)放式基金的份額。
2、具體轉換費用可參見(jiàn) 嘉實(shí)基金公告
| 管理費率 | 托管費率 | 銷(xiāo)售服務(wù)費率 | 指數使用費 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
1、基金銷(xiāo)售機構可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場(chǎng)情況制定基金促銷(xiāo)計劃，定期或不定期地開(kāi)展基金促銷(xiāo)活動(dòng)。
2、工作日的當日交易申請至15:00截止（認購除外，認購交易當日截止時(shí)間以相關(guān)公告為準），工作日當日交易截止時(shí)間后及非工作日提交的交易申請按下一個(gè)工作日的申請處理。海外基金申購和贖回交易申請將于T+2日確認，交易確認結果可于T+3日及之后查詢(xún)，其他交易申請將于T+1日確認，交易確認結果可于T+2日及之后查詢(xún)。
3、以上內容僅供參考，具體以嘉實(shí)基金官網(wǎng)發(fā)布的相關(guān)公告為準?；蛑码娂螌?shí)客服熱線(xiàn)400-600-8800
基金轉換率說(shuō)明：基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差。
贖回費用：轉出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參照各基金的招募說(shuō)明書(shū)或在基金購買(mǎi)信息（費率表）頁(yè)面查詢(xún)。
轉出與轉入基金申購費補差：轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率，具體各基金轉換費計算方法因基金公司的不同規定率有差異。
| 基金名稱(chēng)/代碼 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來(lái) | 近1月 | 近3月 | 近1年 | 操作 |
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| 基金名稱(chēng)/代碼 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來(lái) | 近1月 | 近3月 | 近1年 | 操作 |
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| 基金名稱(chēng)/代碼 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來(lái) | 近1月 | 近3月 | 近1年 | 操作 |
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| 基金名稱(chēng)/代碼 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來(lái) | 近1月 | 近3月 | 近1年 | 操作 |
|---|
| 基金名稱(chēng)/代碼 | 萬(wàn)份收益 | 七日年化 | 今年以來(lái) | 過(guò)去一年 | 成立以來(lái) | 操作 |
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| 資產(chǎn)分布 | 金額(元) | 占總資產(chǎn)比例(％) | 較上期 |
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| 行業(yè)名稱(chēng) | 市值（萬(wàn)元） | 占基金凈值比例(％) | 較上期 |
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| 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持股數量（股） | 市值（萬(wàn)元） | 占總資產(chǎn)比例 | 較上期 |
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| 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 數量（張） | 持倉市值（萬(wàn)元） | 占凈值比例（%） |
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| 資產(chǎn)分布 | 金額(元) | 占總資產(chǎn)比例(％) | 較上期 |
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| 年份 | 權益登記日 | 除息日 | 每10份分紅(元) | 分紅發(fā)放日 |
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| 拆分日期 | 權益登記日 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)拆分記錄 | |||
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